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2018년 볼마게돈 사태 저변동성에서 VIX 레버리지가 시장에 미친 영향
금융 시장에서 전례 없는 충격파를 일으킨 '볼마게돈(Volmageddon)' 사태는 저변동성에 안주하던 시장이 하루 만에 어떻게 무너질 수 있는지 보여준 생생한 교훈이다. 2018년 2월 5일 발생한 이 사건은 변동성 지수의 폭등으로 역변동성 상품들이 순식간에 가치를 잃어버린 금융 시장의 블랙스완 이벤트였다. 오랜 저변동성 환경에서 과도하게 성장한 파생상품 시장이 붕괴하면서 시스템 리스크가 어떻게 확산되는지, 그리고 시장 참여자들의 집단행동이 어떤 결과를 초래하는지 적나라하게 드러낸 사례를 면밀히 살펴보자.🌋 볼마게돈의 전조 저변동성 환경 2017년 미국 증시는 마치 고요한 호수같은 평온함을 유지했다. VIX 지수는 평균 11.1을 기록하며 역사적인 저변동성 환경이 조성됐고, 투자자들은 이러한 안정세가..
안철수 대선출마 할까? 관련주와 대장주 알아보기
안철수라는 이름은 IT 업계와 정치권에서 모두 큰 영향력을 가진 인물로 알려져 있다. 그가 설립한 기업들과 연관된 주식들은 '안철수 관련주'라는 독특한 테마주로 분류되어 투자자들 사이에서 많은 관심을 받고다. 이 글에서는 안철수 관련주의 종류와 특성, 투자 전략, 그리고 현재 시장 동향까지 자세히 살펴보면서 안철수 관련주에 대한 종합적인 이해를 도와드리고자 한다. (매수매도 추천이 아님) 테마주에 관심 있는 투자자라면 놓치지 말고 확인해보자.안철수 관련주 개요 🔍안철수TV 최신 소식 보기 >안철수 관련주는 말 그대로 안철수 의원과 직접 또는 간접적으로 연결된 주식들을 일컫는다. 이 주식들은 그의 정치적 행보에 따라 주가가 확연히 오르내리는 특징이 있다. 안철수는 1995년 안랩을 창업해 국내 IT 보안..
떠오르는 게임회사 시프트업 성장 스토리와 투자 전망
대한민국 게임 산업에 새로운 바람을 일으키고 있는 시프트업(Shift Up)이 글로벌 시장에서 주목을 받고 있다. '스텔라 블레이드'로 전 세계 콘솔 게임 시장을 사로잡은 이 기업은 모바일 게임에서의 성공을 기반으로 빠르게 성장하며 한국 게임 개발사의 새로운 가능성을 보여주고 있다. 독특한 비주얼과 탄탄한 스토리텔링을 무기로 모바일과 콘솔 게임 시장을 아우르며, 중국 시장 진출을 앞두고 있는 시프트업의 도전과 성과, 그리고 투자 관점에서의 전망까지 살펴본다. 시프트업의 창립과 연혁한국 게임 업계의 판도를 바꾸고 있는 신성이 있어. 바로 2013년 12월에 김형태 대표가 차린 '시프트업'이라는 게임 개발사야. 김형태는 이 회사를 차리기 전에 NC소프트에서 '블레이드 & 소울'의 아트 디렉터로 일하면서 이미..
배당률과 배당성장률을 고려한 월배당 포트폴리오 예시
월배당 포트폴리오를 구성할 때는 단순히 기업을 나열하는 것보다 각 기업의 배당률, 배당성장률, 재무건전성을 종합적으로 고려해야 더 효과적인 전략을 수립할 수 있다. 실제로 활용했던 방식을 바탕으로 최적의 포트폴리오 구성을 예시로 짜보았다. (매수매도 추천이 아님) 포트폴리오 구성 기준배당률(Dividend Yield) : 현재 주가 대비 연간 배당금 비율배당성장률(Dividend Growth Rate) : 최근 5년간 배당금 인상 평균 비율배당성향(Payout Ratio) : 순이익 중 배당금으로 지급하는 비율재무건전성 : 부채비율, 현금흐름 등 종합적 평가월배당 기업 포트폴리오 비중1분기 (총 30%)1월 (10%)나이키(NKE): 배당률 1.2%, 배당성장률 11%, 배당성향 32%비중: 4% - 안..
2025년 세계 최고 부자 헤지펀드 매니저 자산순위와 투자전략
금융시장에서 가장 큰 영향력을 행사하는 사람들이 누구인지 궁금했던 적이 있는가? 전 세계 경제를 움직이는 헤지펀드 매니저들의 세계를 들여다보자. 2025년 기준으로 가장 부유한 헤지펀드 매니저들의 순위와 그들의 성공 스토리를 소개한다. 켄 그리핀 (Ken Griffin) - 자산 $37.9B소속: Citadel LLC 창업자 겸 CEO약력: 1989년 하버드 재학 중 기숙사 방에서 Citadel을 설립했다. 컴퓨터 과학과 경제학을 전공한 그리핀은 채권 시장의 비효율성을 발견하고 이를 활용한 투자로 초기 성공을 거두었다.투자 전략: 그리핀은 양적 트레이딩, 알고리즘, 고빈도 거래 분야의 선구자로 알려져 있다. 그는 다양한 자산 클래스와 투자 전략을 폭넓게 활용하는 것으로 유명하다.에피소드: 2022년 암호..